Корпоративним клієнтам » Відкриття поточних рахунків »

Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі:

1) Заява про відкриття поточного рахунку, яку підписує керівник юридичної особи ( інша уповноважена на це особа).

2) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчена органом, що видав свідоцтво, або нотаріально або оригінал документа для завірення його копії уповноваженим працівником банку.

3) Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

4) Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально або  оригінал документа для завірення його копії уповноваженим працівником банку.

5) Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально або оригінал документа для завірення його копії уповноваженим працівником банку.

6) Картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

7) Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису, завірені підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) і печаткою юридичної особи.

8) Паспорти посадових осіб, зазначених у картці зі зразками підписів, і оригінали довідок, виданих державними податковими органами про присвоєння ідентифікаційних номерів зазначеним фізичним особам (Оригінали документів надають у банк особисто посадові особи. Уповноважений працівник банку знімає копії із зазначених документів і завіряє їх. Крім того, копії засвідчуються власниками документів у присутності уповноваженого працівника банку).

 

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

9) Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально або оригінал документа для завірення його копії уповноваженим працівником банку.

10) Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально або оригінал документа для завірення його копії уповноваженим працівником банку.