Іноземному представництву - Перелік документів для відкриття депозитного рахунку в ТОВ КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА”

Іноземному представництву
Нерезиденту-інвестору
Відокремленому підрозділу юридичної особи
Фізичній особі — підприємцю

Копію документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі (уповноваженим органом) виконавчої влади України, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ.
Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.
Представництво юридичної особи – нерезидента додатково - копію легалізованого або засвідченого проставленням апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчену нотаріально.
Копію документа про повідомлення представництвом органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний ) рахунок, засвідчену в установленому порядку (з оригінальною відміткою фонду (підписом уповноваженої особи та печаткою фонду) та засвідчену Вкладником (підписом уповноваженої особи та печаткою)), - при використанні іноземним представництвом найманої праці, або інформацію про те, що представництво не використовує найману працю та не є платником страхових внесків у відповідній довідці за довільною формою, засвідченій підписом керівника та печаткою іноземного представництва.
Копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника Банку або інформацію про те, що іноземне представництво не є платником податків і зборів (обов’язкових платежів) у довідці за довільною формою, засвідченій підписом керівника та печаткою іноземного представництва.
Лист із зазначенням банківських реквізитів (№ поточного рахунку, назва і код обслуговуючого банку, банку-кореспондента для вкладів в іноземній валюті) – для повернення суми вкладу і нарахованих процентів на поточний рахунок клієнта відповідно до умов договору.
Копія паспорта або документа, що його замінює, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особи, яка уповноважена відкрити депозитний рахунок. (Копії цих документів засвідчуються в присутності уповноваженого працівника банку при наявності оригіналів вищевказаних документів).
Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які відкривають депозитний рахунок, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки підприємства.
Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків засновників - фізичних осіб, які є власниками юридичної особи та мають істотну участь (10% і більше в статутному фонді) або лист про відсутність таких осіб , засвідчені підписом керівника та відбитком печатки підприємства.
Анкета-опитувальник клієнта-представництва юридичної особи нерезидента та копії інших документів, необхідних для виконання Процедури «Ідентифікація Клієнтів- підприємств ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

← назад| нагору ↑

	купівля	продаж
USD	8,02	8,06
EUR	10,52	10,68
RUB	0,264	0,270
GBR	12,60	12,90
CHF	8,60	8,90

Перелік документів для відкриття депозитного рахунку в ТОВ КБ “ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА”

Основні показники на 01.12.2011